پنج اندیکاتور برتر برای تریدرهای کریپتوکارنسی

در معاملات پراپ کریپتو (Prop Crypto Trading)، دقت و نظم حرف اول را می‌زند.
تریدرهای حرفه‌ای می‌دانند که تنها با احساس و حدس نمی‌توان در چالش‌های پراپ فاند موفق شد؛ بلکه باید با اندیکاتورهای دقیق و تست‌شده معامله کرد.

در این مقاله از کریپتو مون، به بررسی ۵ اندیکاتور برتر می‌پردازیم که به شما کمک می‌کنند عملکرد بهتری در حساب‌های پراپ داشته باشید، ریسک را کاهش دهید و نقاط ورود و خروج مطمئن‌تری پیدا کنید.

۱. RSI (Relative Strength Index) – شاخص قدرت نسبی

اندیکاتور RSI یکی از محبوب‌ترین ابزارها برای اندازه‌گیری قدرت روند و نقاط اشباع خرید و فروش است.

🔹 نحوه کار:
RSI بین عدد ۰ تا ۱۰۰ نوسان می‌کند:

• بالای ۷۰ → اشباع خرید (احتمال اصلاح یا ریزش)
• زیر ۳۰ → اشباع فروش (احتمال رشد قیمت)

🔹 نکته برای پراپ تریدرها:
در ارزیابی‌های پراپ، ثبات مهم‌تر از سود زیاد است. RSI به شما کمک می‌کند در شرایط هیجانی وارد معامله نشوید و فقط در نواحی منطقی اقدام کنید.

۲. MACD (Moving Average Convergence Divergence) – مکدی

MACD ترکیبی از میانگین‌های متحرک است که تغییرات قدرت روند را نشان می‌دهد.

🔹 اجزای اصلی:

• خط MACD
• خط سیگنال
• هیستوگرام

کاربرد آن:
وقتی خط MACD، خط سیگنال را به سمت بالا قطع کند → سیگنال خرید
همچنین وقتی به سمت پایین قطع کند → سیگنال فروش

🔹 مزیت برای پراپ تریدرها:
MACD تأیید خوبی برای ورود یا خروج دقیق در کنار RSI است. بسیاری از تریدرهای حرفه‌ای پراپ از ترکیب RSI + MACD برای کاهش سیگنال‌های اشتباه استفاده می‌کنند.

۳. Moving Average (میانگین متحرک) – ستون تحلیل تکنیکال

میانگین متحرک (MA) یکی از ساده‌ترین و پرکاربردترین اندیکاتورهاست که جهت کلی بازار را مشخص می‌کند.

🔹 انواع میانگین متحرک:

• SMA (ساده)
• EMA (نمایی – سریع‌تر به تغییر قیمت واکنش نشان می‌دهد)

کاربرد اصلی:
اگر قیمت بالای MA باشد → روند صعودی
و اگر زیر MA باشد → روند نزولی

🔹 نکته برای پراپ تریدرها:
می‌توانید از EMA 50 و EMA 200 برای تشخیص روند بلندمدت و EMA 9 و 21 برای تایم‌فریم‌های کوتاه‌تر استفاده کنید.
در پراپ تریدینگ، شناخت جهت بازار قبل از ورود کلید بقای حساب شماست.

۴. ADR (Average Daily Range) – محدوده نوسان روزانه

ADR میانگین تغییرات قیمت در روزهای گذشته را اندازه‌گیری می‌کند.

🔹 فرمول ساده:
ADR = (High – Low) در چند روز اخیر ÷ تعداد روزها

🔹 مزیت:
به شما می‌گوید در یک روز، قیمت معمولاً چقدر نوسان دارد.
مثلاً اگر ADR بیت‌کوین ۱۲۰۰ دلار باشد، انتظار دارید حرکت روزانه در همین حدود باشد.

🔹 کاربرد در پراپ:
در حساب‌های پراپ، محدودیت در ضرر روزانه (Daily Drawdown) بسیار مهم است.
با دانستن ADR، می‌توانید حد ضرر و حجم معامله را دقیق‌تر تنظیم کنید تا از قوانین پراپ تخطی نکنید.

معرفی ابزارها و اندیکاتورهای مفید برای تریدرهای پراپ کریپتو

۵. Ichimoku Cloud (ابر ایچیموکو) – تحلیل چندبعدی

ایچیموکو یکی از پیشرفته‌ترین اندیکاتورهاست که در نگاه اول پیچیده به نظر می‌رسد، اما ترکیبی از روند، حمایت، مقاومت و قدرت حرکت را در یک نمودار به شما می‌دهد.

🔹 اجزای اصلی:

• Tenkan-sen و Kijun-sen (خطوط سریع و کند)
• Senkou Span A و B (تشکیل‌دهنده ابر یا Cloud)
• Chikou Span (خط تاخیری)

تفسیر ساده:

• قیمت بالای ابر → روند صعودی
• قیمت زیر ابر → روند نزولی
• ابر ضخیم → نوسان بالا و بازار غیرقابل پیش‌بینی

🔹 مزیت برای پراپ تریدرها:
با ایچیموکو می‌توانید فیلتر زمانی قوی‌تری داشته باشید و در بازارهای رنج وارد نشوید — یکی از دلایل اصلی شکست تریدرها در چالش‌های پراپ.

جدول مقایسه اندیکاتورها برای پراپ کریپتو