چرا پراپ تریدینگ از ترید شخصی بهتر است؟
بررسی کامل مزایا، نحوه کار و مدیریت ریسک
در دنیای پرشتاب و رقابتی بازارهای مالی، انتخاب روش مناسب برای معامله‌گری نقش تعیین‌کننده‌ای در موفقیت دارد.
بسیاری از تریدرها در آغاز مسیر خود بین دو گزینه‌ی اصلی قرار می‌گیرند: ترید شخصی (Personal Trading) یا پراپ تریدینگ (Prop Trading).
هرکدام از این دو روش ویژگی‌ها، مزایا و چالش‌های خاص خود را دارند؛ اما با نگاهی دقیق‌تر می‌توان دریافت که پراپ تریدینگ در بسیاری از جنبه‌ها انتخابی هوشمندانه‌تر و کم‌ریسک‌تر است.
در این مقاله از وب‌سایت پراپ‌کریپتو (PropCrypto)، به بررسی کامل مفهوم پراپ تریدینگ، تاریخچه، نحوه کار، مزایا و روش‌های مدیریت ریسک آن می‌پردازیم تا بتوانید آگاهانه مسیر معاملاتی خود را انتخاب کنید.
پراپ تریدینگ چیست؟
پراپ تریدینگ (Proprietary Trading) مدلی از معامله‌گری است که در آن شرکت‌های مالی و سرمایه‌گذاری، سرمایه‌ی خود را در اختیار تریدرها قرار می‌دهند تا در بازارهای مالی فعالیت کنند.
در این مدل، تریدر با سرمایه شرکت معامله می‌کند و در صورت سودآوری، درصدی از سود را به‌عنوان پاداش دریافت می‌نماید.
تاریخچه پراپ تریدینگ
به این ترتیب، معامله‌گر بدون نیاز به سرمایه شخصی می‌تواند در حجم‌های بزرگ‌تر و بازارهای متنوع‌تر معامله کرده و پتانسیل سود خود را افزایش دهد.
پراپ تریدینگ نخستین‌بار در دهه ۱۹۸۰ میلادی در وال‌استریت شکل گرفت؛ زمانی که بانک‌ها و مؤسسات بزرگ به این نتیجه رسیدند که می‌توانند با استفاده از تریدرهای حرفه‌ای داخلی، از سرمایه خود سود مستقیم کسب کنند.
در دهه ۱۹۹۰، با رشد فناوری، داده‌های بلادرنگ (Real-Time Data) و اینترنت، پراپ تریدینگ به یکی از اصلی‌ترین روش‌های معاملاتی جهانی تبدیل شد.
امروزه صدها شرکت پراپ تریدینگ آنلاین مانند FTMO ، به تریدرها در سراسر دنیا سرمایه، آموزش و ابزار معاملاتی ارائه می‌دهند.
تفاوت پراپ تریدینگ با ترید شخصی
در ترید شخصی، معامله‌گر با سرمایه‌ی خود معامله می‌کند و تمام سود و ضرر بر عهده اوست.
اما در پراپ تریدینگ، سرمایه از سوی شرکت تأمین می‌شود و معامله‌گر تنها درصدی از سود را در ازای عملکرد خود دریافت می‌کند.
| ویژگی | پراپ تریدینگ | ترید شخصی |
| منبع سرمایه | شرکت پراپ | سرمایه شخصی |
| تقسیم سود | بین شرکت و تریدر | ۱۰۰٪ برای تریدر |
| ریسک مالی تریدر | پایین | بالا |
| پشتیبانی و آموزش | دارد | ندارد |
| انضباط معاملاتی | الزامی | اختیاری |
چرا پراپ تریدینگ از ترید شخصی بهتر است؟
در ترید شخصی، یک تصمیم اشتباه می‌تواند بخش زیادی از سرمایه را از بین ببرد.
اما در پراپ تریدینگ، شرکت سرمایه‌گذار ریسک اصلی را بر عهده دارد و فشار روانی معامله‌گر به‌طور چشمگیری کاهش می‌یابد.
۱. مدیریت ریسک پایین‌تر
در ترید شخصی، یک تصمیم اشتباه می‌تواند بخش زیادی از سرمایه را از بین ببرد.
اما در پراپ تریدینگ، شرکت سرمایه‌گذار ریسک اصلی را بر عهده دارد و فشار روانی معامله‌گر به‌طور چشمگیری کاهش می‌یابد.
۲. دسترسی به سرمایه بیشتر
تریدرهای مستعد بسیاری به‌دلیل کمبود سرمایه نمی‌توانند توان واقعی خود را نشان دهند.
شرکت‌های پراپ این مشکل را حل کرده و با در اختیار گذاشتن سرمایه‌های بزرگ، فرصت رشد سریع‌تر را فراهم می‌کنند.
۳. پشتیبانی آموزشی و فنی
اغلب شرکت‌های پراپ تریدینگ دوره‌های آموزشی، منتورینگ و ابزارهای تحلیلی حرفه‌ای ارائه می‌دهند که باعث بهبود تصمیم‌گیری و مهارت‌های معاملاتی تریدر می‌شود.
۴. نظم و انضباط حرفه‌ای
پراپ تریدینگ با داشتن قوانین مشخص مانند حد ضرر روزانه، هدف سود، و حداکثر افت سرمایه، به تریدر کمک می‌کند نظم معاملاتی خود را تقویت کند.
۵. سود بیشتر با ریسک کمتر
با ترکیب سرمایه‌ی زیاد شرکت و عملکرد مؤثر تریدر، امکان دستیابی به سود بالا با ریسک حداقلی فراهم می‌شود.
پراپ تریدینگ چگونه کار می‌کند؟
مدل کاری شرکت‌های پراپ تریدینگ بر اساس اعتماد، ارزیابی مهارت، و تقسیم سود است.
مراحل اصلی آن عبارت‌اند از:
ثبت‌نام و ارزیابی اولیه (Evaluation):
تریدر در سایت شرکت ثبت‌نام کرده و مهارت خود را در چالش ارزیابی نشان می‌دهد.
دوره آزمایشی (Challenge/Verification):
تریدر باید در بازه‌ای مشخص طبق قوانین شرکت معامله کند (مثلاً رعایت حد ضرر، هدف سود و ریسک مجاز).
اختصاص حساب واقعی (Funded Account):
در صورت موفقیت، تریدر به حساب واقعی با سرمایه بالا دسترسی پیدا می‌کند.
تقسیم سود:
معمولاً بین ۶۰ تا ۹۰ درصد سود معاملات به تریدر تعلق می‌گیرد.
رشد سرمایه (Scaling Up):
اگر عملکرد تریدر مثبت باشد، شرکت به‌تدریج سرمایه بیشتری در اختیارش قرار می‌دهد.
مدیریت ریسک در پراپ تریدینگ
مدیریت ریسک در شرکت‌های پراپ تریدینگ بخش جدایی‌ناپذیر موفقیت است.
این شرکت‌ها برای حفظ سرمایه و آموزش نظم معاملاتی، مجموعه‌ای از قوانین دقیق طراحی می‌کنند تا از ضررهای بزرگ و رفتارهای هیجانی جلوگیری شود.
حد ضرر روزانه (Daily Drawdown): حداکثر ضرر مجاز در یک روز معاملاتی.
حداکثر افت سرمایه (Maximum Drawdown): سقف ضرر کل در طول دوره.
هدف سود (Profit Target): سطح سود مورد انتظار برای حفظ انضباط.
محدودیت حجم معامله (Position Size Limit): کنترل اندازه معاملات برای مدیریت بهتر ریسک.
نظارت بر عملکرد تریدرها: تیم مدیریت ریسک شرکت به‌صورت مستمر عملکرد و معاملات را بررسی می‌کند.
این ساختارها باعث می‌شوند تریدرها منظم‌تر، کم‌ریسک‌تر و حرفه‌ای‌تر عمل کنند — ویژگی‌ای که در ترید شخصی کمتر دیده می‌شود.