شاخص ترس و طمع بیت کوین چیست؟
راهنمای کامل
بازار ارزهای دیجیتال رفتاری شبیه انسان‌ها دارد؛
گاهی همه پر از ترس‌اند و دارایی‌های خود را با ضرر می‌فروشند،
و گاهی در اوج طمع، بدون فکر وارد معاملات پرریسک می‌شوند.
«شاخص ترس و طمع بیت کوین» ابزاری است که دقیقاً این احساسات جمعی را اندازه‌گیری می‌کند.
به تریدرها کمک می‌کند بفهمند زمان مناسب خرید، فروش یا صبر کردن چه زمانی است.
شاخص ترس و طمع بیت کوین چیست؟
شاخص Fear & Greed شاخصی است که احساسات بازار بیت‌کوین و کریپتو را در یک عدد بین ۰ تا ۱۰۰ نمایش می‌دهد:
- ۰ = ترس شدید (Oversold) → احتمال فرصت خرید
- ۱۰۰ = طمع شدید (Overbought) → احتمال اصلاح قیمت
این شاخص ترکیبی از چند فاکتور روان‌شناسی و داده‌های بازار است که وضعیت عمومی رفتار تریدرها را مشخص می‌کند.
محدوده‌های شاخص ترس و طمع
| مقدار شاخص | وضعیت | تفسیر |
|---|---|---|
| 0 تا 24 | ترس شدید | بازار بیش از حد فروخته شده است |
| 25 تا 49 | ترس | احتیاط؛ فشار فروش بالاست |
| 50 تا 74 | طمع | روند صعودی با هیجان خریداران |
| 75 تا 100 | طمع شدید | احتمال اصلاح یا ریزش بازار |
شاخص ترس و طمع چگونه محاسبه می‌شود؟
این شاخص از چند داده ترکیب می‌شود:
نوسانات (Volatility)
مقایسه نوسان قیمت فعلی با میانگین ۳۰ و ۹۰ روزه.
نوسان زیاد → ترس افزایش می‌یابد.
حجم معاملات (Volume)
افزایش حجم خرید → طمع
افزایش حجم فروش → ترس
احساسات شبکه‌های اجتماعی
داده‌های X (توییتر سابق) و Reddit برای بررسی میزان هیجان کاربران.
جستجوهای گوگل
افزایش جستجوی «Bitcoin crash» → ترس
افزایش «Buy Bitcoin» → طمع
دامیننس بیت‌کوین (BTC Dominance)
افزایش دامیننس → ترس آلت‌کوین‌ها
کاهش دامیننس → طمع کاربران برای ورود به آلت‌کوین‌ها
داده‌های On-Chain
رفتار کیف پول نهنگ‌ها و تراکنش‌های بزرگ.
شاخص ترس و طمع به چه درد تریدر می‌خورد؟
این شاخص یک ابزار کمکی برای تصمیم‌گیری است، نه سیگنال قطعی.
کاربردهای مهم:
- تشخیص فومو (FOMO) هنگام طمع شدید
- یافتن فرصت خرید زمانی که ترس بازار زیاد است
- مدیریت احساسات معامله‌گر
- تشخیص نقاط اشباع خرید/فروش
- تحلیل روان‌شناسی بازار در کنار پرایس اکشن
رابطه شاخص ترس و طمع با روند قیمت بیت‌کوین
در اکثر مواقع:
- شاخص زیر ۲۰ → قیمت نزدیک کف‌های قیمتی
- شاخص بالای ۸۰ → قیمت نزدیک سقف‌ها و احتمال اصلاح
این الگو از سال‌های ۲۰۱7 تا ۲۰۲۵ بارها تکرار شده است.
چگونه از شاخص ترس و طمع در معاملات استفاده کنیم؟
استراتژی خرید در ترس شدید
وقتی شاخص زیر ۲۰ می‌رود:
- بازار بیش از حد ترسیده
- فروش هیجانی رخ داده
- و معمولاً فرصت‌های عالی ایجاد می‌شود
بهترین زمان خرید پله‌ای یا هولد بلندمدت
فروش یا سیو سود در طمع شدید
وقتی شاخص بالای ۸۰ می‌رود:
- بازار حبابی می‌شود
- ورود تازه‌واردها زیاد می‌شود
- احتمال اصلاح یا ریزش بالاست
بهترین زمان برای سیو سود، تریلینگ استاپ یا خروج پله‌ای
استفاده در کنار تحلیل تکنیکال
شاخص ترس و طمع باید همراه با ابزارهای دیگر استفاده شود:
- پرایس اکشن
- حمایت و مقاومت
- حجم معاملات
- اندیکاتورهایی مثل RSI و MACD
جدول تحلیل رفتار شاخص ترس و طمع
| وضعیت بازار | رفتار تریدرها | موقعیت پیشنهادی |
|---|---|---|
| ترس شدید | فروش احساسی | خرید پله‌ای |
| ترس | کاهش حجم معاملات | منتظر تأیید روند |
| طمع | هیجان خرید بالا | ورود محتاطانه |
| طمع شدید | فوموی سنگین | سیو سود / خروج مرحله‌ای |
آیا شاخص ترس و طمع همیشه درست است؟
خیر.
این شاخص احساسات لحظه‌ای بازار را نشان می‌دهد، نه روند قطعی.
اما در ترکیب با تحلیل تکنیکال، یکی از قوی‌ترین ابزارهای روان‌شناسی بازار است.
جمع‌بندی
شاخص ترس و طمع احساسات بازار بیت‌کوین را از ۰ تا ۱۰۰ نشان می‌دهد.
ترس شدید معمولاً فرصت خرید و طمع شدید اغلب نشانه خطر است.
استفاده از این شاخص در کنار پرایس اکشن بهترین نتایج را می‌دهد.
نمودار لحظه‌ای این شاخص می‌تواند برای تریدرهای حرفه‌ای بسیار ارزشمند باشد.