بهترین استراتژی پراپ ترید برای معامله‌گران حرفه‌ای
اگر در دنیای معامله‌گری فعال هستید، حتماً نام «پراپ تریدینگ» یا Prop Trading به گوشتان خورده است. در این مدل معاملاتی، شما با سرمایه شرکت‌های پراپ فاند معامله می‌کنید و در ازای سودی که تولید می‌کنید، درصدی از آن را دریافت می‌نمایید. اما نکته‌ای که تفاوت بین یک تریدر موفق و یک تریدر شکست‌خورده را مشخص می‌کند، استراتژی پراپ ترید اوست.
در این مقاله قصد داریم بررسی کنیم بهترین استراتژی پراپ ترید چیست، چه ویژگی‌هایی دارد و چطور می‌توانید با رعایت چند اصل ساده، احتمال موفقیت خود را در حساب‌های پراپ فاند چند برابر کنید.
پراپ ترید چیست و چرا به استراتژی نیاز دارد؟
پراپ تریدینگ (Proprietary Trading) به معنی معامله‌کردن با سرمایه شرکت است. در این مدل، شرکت‌های سرمایه‌گذاری به معامله‌گران حرفه‌ای اجازه می‌دهند تا با سرمایه آن‌ها در بازارهایی مانند فارکس، سهام یا کریپتو معامله کنند.
هدف شرکت‌های پراپ فاند، جذب تریدرهای بااستعداد و تقسیم سود حاصل از معاملات است. اما نکته مهم اینجاست:
برای موفقیت در پراپ ترید، تنها مهارت تحلیل کافی نیست — بلکه استراتژی منظم و مدیریت ریسک دقیق نقش اصلی را ایفا می‌کند.
ویژگی‌های بهترین استراتژی پراپ ترید
ثبات در سوددهی
بهترین استراتژی پراپ ترید آن است که سوددهی‌اش پیوسته و قابل پیش‌بینی باشد. شرکت‌های پراپ معمولاً تریدرهایی را می‌خواهند که سود کم ولی پایدار داشته باشند، نه سود زیاد ولی همراه با ریسک بالا.
مدیریت ریسک حرفه‌ای
در اغلب حساب‌های پراپ، قوانین سختگیرانه‌ای برای «Drawdown» یا حداکثر ضرر روزانه وجود دارد. پس استراتژی شما باید طوری طراحی شود که همیشه مقدار ضرر تحت کنترل باشد.
نسبت ریسک به ریوارد (Risk/Reward Ratio) بهتر است حداقل ۱ به ۲ باشد.
کنترل احساسات و روانشناسی ترید
هیچ استراتژی موفقی بدون انضباط ذهنی دوام نمی‌آورد. تریدرهایی که طبق احساس عمل می‌کنند، معمولاً در حساب‌های پراپ رد می‌شوند. داشتن برنامه مشخص و پیروی دقیق از آن، پایه موفقیت است.
سازگاری با قوانین پراپ فاند
سازگاری با قوانین پراپ فاند
هر شرکت پراپ قوانین خاص خود را دارد. مثلاً محدودیت در حجم معاملات، حداکثر ضرر روزانه یا حداقل تعداد روزهای ترید. بنابراین استراتژی شما باید با آن قوانین سازگار و قابل تنظیم باشد.
معرفی چند استراتژی موفق برای پراپ تریدرها
استراتژی اسکالپ (Scalping) برای پراپ ترید
در این روش، تریدر از نوسانات کوچک قیمت در تایم‌فریم‌های پایین (۱ تا ۵ دقیقه) استفاده می‌کند.
مزایا: سود سریع، فرصت‌های متعدد در طول روز
معایب: استرس بالا، نیاز به سرعت تصمیم‌گیری زیاد
پیشنهاد: اسکالپ برای تریدرهای با تجربه و تمرکز بالا مناسب‌تر است.
استراتژی سوئینگ (Swing Trading)
سوئینگ تریدینگ بر پایه نگه‌داشتن پوزیشن‌ها برای چند روز تا چند هفته است.
مزایا: تحلیل عمیق‌تر بازار، استرس کمتر
معایب: نیاز به سرمایه بیشتر و تحمل نوسانات روزانه
این استراتژی برای افرادی که در حساب‌های پراپ میان‌مدت کار می‌کنند بسیار مناسب است.
استراتژی پرایس اکشن (Price Action)
یکی از محبوب‌ترین و ساده‌ترین روش‌ها در پراپ فاندهاست. در پرایس اکشن، تمرکز بر رفتار قیمت و سطوح حمایت/مقاومت است، نه اندیکاتورها.
مزایا: سادگی، قابلیت اجرا در هر بازاری
معایب: نیاز به تمرین و درک بالا از روانشناسی بازار
ترکیب اندیکاتورها و تایم‌فریم‌ها
بسیاری از تریدرهای موفق پراپ از ترکیب چند ابزار مثل میانگین متحرک (MA)، RSI و MACD در تایم‌فریم‌های مختلف استفاده می‌کنند.
هدف از این ترکیب، تأیید چندگانه برای ورود و خروج دقیق‌تر از معامله است.
اشتباهات رایج در انتخاب استراتژی پراپ ترید
کپی‌برداری از دیگران بدون تست شخصی
هر استراتژی باید متناسب با سبک شخصی و روانشناسی شما باشد.
نداشتن حد ضرر (Stop Loss)
یکی از دلایل اصلی شکست تریدرها در پراپ فاندها، بی‌توجهی به حد ضرر است.
تغییر مداوم استراتژی
پریدن از یک روش به روش دیگر، مانع رشد شما می‌شود. برای نتیجه گرفتن باید حداقل چند ماه به یک استراتژی پایبند باشید.