تفاوت پراپ و بروکر؛ کدام برای تریدر بهتر است؟
اگر در بازار فارکس یا کریپتو فعالیت دارید، احتمالاً نام پراپ فاند (Prop Firm) و بروکر (Broker) را زیاد شنیده‌اید. بسیاری از تریدرها در ابتدای مسیر نمی‌دانند تفاوت این دو چیست و هر کدام چه مزایا و محدودیت‌هایی دارند.
در این مقاله به زبان ساده بررسی می‌کنیم تفاوت پراپ و بروکر در نحوه کار، مدل درآمدی، سطح ریسک، و میزان کنترل تریدر چیست تا بتوانید مسیر مناسب خود را انتخاب کنید.
پراپ فاند (Prop Firm) چیست؟
پراپ فاند یا شرکت Prop Trading سازمانی است که به تریدرها سرمایه می‌دهد تا با پول شرکت معامله کنند.
در این مدل، تریدر با سرمایه شخصی خود کار نمی‌کند، بلکه در ازای تولید سود، درصدی از سود را بین خود و شرکت تقسیم می‌کند.
ویژگی‌های اصلی پراپ فاند:
- تأمین سرمایه برای تریدر
- ارزیابی عملکرد از طریق مرحله چالش (Evaluation)
- تقسیم سود بین تریدر و شرکت (مثلاً ۸۰٪ برای تریدر)
- قوانین سختگیرانه در مدیریت ریسک و ضرر
✅ مزیت اصلی: شما بدون سرمایه شخصی می‌توانید در حساب‌های بزرگ معامله کنید.
❌ محدودیت اصلی: باید قوانین شرکت را دقیق رعایت کنید (مثل حد ضرر، تعداد ترید روزانه و غیره).
بروکر (Broker) چیست؟
بروکر یا کارگزار، واسطه‌ای است که دسترسی شما را به بازارهای مالی (مثل فارکس، شاخص‌ها یا کریپتو) فراهم می‌کند.
شما در بروکر با سرمایه شخصی خودتان ترید می‌کنید و کنترل کامل حساب در اختیار شماست.
ویژگی‌های اصلی بروکر:
- ارائه پلتفرم‌های معاملاتی (مثل MetaTrader یا cTrader)
- امکان معامله با سرمایه شخصی
- پشتیبانی از اهرم (Leverage)
- برداشت و واریز مستقیم سود و زیان
✅ مزیت اصلی: آزادی کامل در استراتژی و مدیریت سرمایه
❌ محدودیت: در صورت ضرر، تمام زیان متوجه سرمایه شخصی شماست
تفاوت پراپ و بروکر از نگاه حرفه‌ای
| موضوع | پراپ فاند (Prop Firm) | بروکر (Broker) |
|---|---|---|
| منبع سرمایه | سرمایه شرکت | سرمایه شخصی تریدر |
| ریسک تریدر | محدود و تحت قوانین پراپ | کاملاً شخصی |
| مدل درآمدی | تقسیم سود با شرکت | سود و زیان کامل برای تریدر |
| قوانین ترید | محدودیت در ضرر، حجم و تعداد ترید | آزادی کامل در ترید |
| مناسب برای | تریدرهای منظم و حرفه‌ای | تریدرهای با تجربه و سرمایه کافی |
| هدف اصلی | استفاده از سرمایه دیگران برای رشد سریع | رشد تدریجی با سرمایه شخصی |
کدام بهتر است: پراپ یا بروکر؟
پاسخ قطعی ندارد! انتخاب بین پراپ و بروکر به سطح تجربه، میزان سرمایه و شخصیت معاملاتی شما بستگی دارد.
اگر تازه‌کار هستید و نمی‌خواهید سرمایه شخصی زیادی را در معرض ریسک بگذارید، پراپ فاند گزینه‌ی مناسب‌تری است.
اما اگر تجربه کافی دارید و می‌خواهید بدون محدودیت ترید کنید، بروکر آزادی بیشتری به شما می‌دهد.
نکته مهم: بسیاری از تریدرهای حرفه‌ای از هر دو مدل هم‌زمان استفاده می‌کنند — بخشی از تریدها را در حساب شخصی و بخشی را در حساب پراپ انجام می‌دهند تا توازن ریسک و سود حفظ شود.
مزایا و معایب کلی پراپ و بروکر
✅ مزایای پراپ فاند
- بدون نیاز به سرمایه شخصی
- پشتیبانی فنی و آموزشی
- امکان معامله در حساب‌های بزرگ (مثلاً ۱۰۰هزار دلاری)
❌ معایب پراپ فاند
- قوانین سختگیرانه در Drawdown
- عدم آزادی کامل در استراتژی
- نیاز به قبولی در مرحله ارزیابی
✅ مزایای بروکر
- کنترل کامل بر معاملات
- دسترسی مستقیم به بازار جهانی
- تنوع در حساب‌ها و اهرم‌ها
❌ معایب بروکر
- ریسک مالی بالا در صورت ضرر
- نیاز به سرمایه شخصی
- خطر بروکرهای غیرمعتبر